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        天弘中证环保财产指数[zhǐshù]型建议。式证券投资。基金2018年半告诉_亚游集团

        作者:亚游集团 发布时间:2018-09-15 09:10 阅读:851

        天弘中证环保财产指数[zhǐshù]型建议。式证券投资。基金2018年半告诉审查PDF原文

        天弘中证环保财产指数[zhǐshù]型建议。式证券投资。基金2018年半告诉

        2018年06月30日

        基金治理人:天弘基金治理公司[gōngsī]

        基金托管人:广发证券股份公司[gōngsī]

        送出日期:2018年08月27日

        §1提醒及目次

        1.1提醒

        基金治理人的董事会、董事包管[bǎozhèng]本告诉所载资料不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及的法令责任。本半告诉已经三分之二董事签字赞成,并由董事长签发。

        基金托管人广发证券股份公司[gōngsī]按照本基金条约划定,于2018年8月23日复核了本告诉中的财政指标[zhǐbiāo]、净值体现、利润[lìrùn]分派景象。、财政管帐[kuàijì]告诉、投资。告诉等内容[nèiróng],包管[bǎozhèng]复核内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        基金治理人许可以诚恳名誉[xìnyòng]、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不包管[bǎozhèng]基金红利。

        基金的过往业绩[yèjì]并不代表[dàibiǎo]其将来体现。投资。有风险,投资。者在作出投资。抉择[juéyì]前应阅读本基金的招募[zhāomù]说明书及其更新。

        本告诉中财政资料未经审计。。

        本告诉期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

        1.2目次

        §1提醒及目次.....................................................................................................................................2

        1.1提醒 ..........................................................................................................................................2

        1.2目次 ..................................................................................................................................................3

        §2基金简介 .................................................................................................................................................5

        2.1基金景象。..................................................................................................................................5

        2.2基金产物说明..................................................................................................................................5

        2.3基金治理人和基金托管人..............................................................................................................5

        2.4信息[xìnxī]披露。方法..................................................................................................................................6

        2.5资料..................................................................................................................................6

        §3财政指标[zhǐbiāo]和基金净值体现.............................................................................................................6

        3.1管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo]..............................................................................................................6

        3.2基金净值体现..................................................................................................................................7

        §4治理人告诉 .............................................................................................................................................9

        4.1基金治理人及基金司理景象。..........................................................................................................9

        4.2治理人对告诉期内本基金运作遵规取信景象。的说明................................................................11

        4.3治理人对告诉期内买卖景象。的专项说明............................................................................11

        4.4治理人对告诉期内基金的投资。计策和业绩[yèjì]体现的说明............................................................12

        4.5治理人对、证券市场。及行业走势的扼要瞻望。............................................................12

        4.6治理人对告诉期内基金估值法式等事项[shìxiàng]的说明........................................................................12

        4.7治理人对告诉期内基金利润[lìrùn]分派景象。的说明............................................................................13

        4.8告诉期内治理人对本基金持有[chíyǒu]人数[rénshù]或基金资产净值预警环境的说明....................................13

        §5托管人告诉 ...........................................................................................................................................13

        5.1告诉期内本基金托管人遵规取信景象。声明................................................................................13

        5.2托管人对告诉期内本基金投资。运作遵规取信、净值谋略、利润[lìrùn]分派等景象。的说明............13

        5.3托管人对本半告诉中财政信息[xìnxī]等内容[nèiróng]的、和完备揭晓意见。............................14

        §6半财政管帐[kuàijì]告诉(未经审计。).....................................................................................................14

        6.1资产欠债表....................................................................................................................................14

        6.2利润[lìrùn]表 ............................................................................................................................................16

        6.3全部者权益(基金净值)变换表................................................................................................17

        6.4报表。附注 ........................................................................................................................................19

        §7投资。告诉 .......................................................................................................................................40

        7.1期末基金资产景象。................................................................................................................41

        7.2告诉期末按行业分类[fēnlèi]的股票投资。........................................................................................41

        7.3期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的股票投资。............................................43

        7.4告诉期内股票投资。的变换............................................................................................47

        7.5期末按债券品种分类[fēnlèi]的债券投资。........................................................................................48

        7.6期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五名债券投资。................................49

        7.7期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的全部资产支持证券投资。....................49

        7.8告诉期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五宝贵金属投资。....................49

        7.9期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五名权证投资。................................49

        7.10告诉期末本基金投资。的股指期货买卖景象。说明......................................................................49

        7.11告诉期末本基金投资。的国债期货买卖景象。说明......................................................................49

        7.12本告诉期投资。基金景象。..............................................................................................................49

        7.13投资。告诉附注......................................................................................................................49

        §8基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人信息[xìnxī].............................................................................................................................51

        8.1期末基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人户数及持有[chíyǒu]人布局....................................................................................51

        8.2期末基金治理人的从业[cóngyè]职员持有[chíyǒu]本开放。式基金的景象。............................................................51

        8.3期末基金治理人的从业[cóngyè]职员持有[chíyǒu]本开放。式基金份额[fèné]总量区间景象。........................................52

        8.4建议。式基金建议。资金持有[chíyǒu]份额[fèné]景象。............................................................................................52

        §9开放。式基金份额[fèné]变换...........................................................................................................................52

        §10变乱显现 .......................................................................................................................................53

        10.1基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人大[réndà]会决定..........................................................................................................53

        10.2基金治理人、基金托管人的基金托管部分的人。事[rénshì]变换..........................................53

        10.3涉及基金治理人、基金产业、基金托管业务的诉讼..............................................................53

        10.4基金投资。计策的改变..................................................................................................................53

        10.5本告诉期持有[chíyǒu]的基金产生的影响。变乱.............................................................................53

        10.6基金改聘管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所景象。......................................................................................................53

        10.7治理人、托管人及其治理职员受羁系部分稽察或惩罚的景象。......................................53

        10.8本期基金租用证券公司[gōngsī]买卖单位的景象。..........................................................................53

        10.9变乱..............................................................................................................................54

        §11影响。投资。者抉择[juéyì]的信息[xìnxī].....................................................................................................57

        11.1告诉期内投资。者持有[chíyǒu]基金份额[fèné]比例到达或高出20%的景象。.........................................57

        11.2影响。投资。者抉择[juéyì]的信息[xìnxī]..............................................................................................58

        §12查文件目次.....................................................................................................................................58

        12.1查文件目次..............................................................................................................................58

        12.2存放。地址......................................................................................................................................58

        12.3查阅方法......................................................................................................................................58

        §2基金简介

        2.1基金景象。

        基金名称 天弘中证环保财产指数[zhǐshù]型建议。式证券投资。基金

        基金简称 天弘中证环保财产

        基金主代码[dàimǎ] 001590

        基金运作方法 左券型开放。式、建议。式

        基金条约生效日 2015年07月16日

        基金治理人 天弘基金治理公司[gōngsī]

        基金托管人 广发证券股份公司[gōngsī]

        告诉期末基金份额[fèné]总额。 67,595,727.79份

        基金条约存续期 不定[bùdìng]期

        部属[xiàshǔ]两级基金的基金简称 天弘中证环保财产A 天弘中证环保财产C

        部属[xiàshǔ]两级基金的买卖代码[dàimǎ] 001590 001591

        告诉期末部属[xiàshǔ]两级基金的份 25,713,031.98份 41,882,695.81份

        额总额。

        2.2基金产物说明

        投资。方针 慎密跟踪标的指数[zhǐshù],追求跟踪偏离度和跟踪缝隙的最

        小化,实现。与标的指数[zhǐshù]体现相的历久投资。收益。

        本基金接纳复制标的指数[zhǐshù]的方式,举行指数[zhǐshù]

        化投资。。股票投资。的构建凭据标的指数[zhǐshù]的成

        份股构成及其权重来拟合复制标的指数[zhǐshù],并按照标的

        投资。计策 指数[zhǐshù]成份股及其权重的变换而举行响应调解,以复制

        和跟踪标的指数[zhǐshù]。本基金在严酷节制基金的日均跟踪

        偏离度和年跟踪缝隙的条件下,力求[lìzhēng]获取与标的指数[zhǐshù]

        的投资。收益。

        业绩[yèjì]对照基准 中证环保财产指数[zhǐshù]收益率×95%+银行活期存款。利率[lìlǜ]

        (税后)×5%

        本基金为股票型基金,属于。较高风险、较高

        风险收益特性 收益的证券投资。基金品种,其风险与收益高

        于夹杂型基金、债券型基金与钱币市场。基金。

        2.3基金治理人和基金托管人

        项目 基金治理人 基金托管人

        名称 天弘基金治理公司[gōngsī] 广发证券股份公司[gōngsī]

        姓名。 童建林 崔瑞娟

        信息[xìnxī]披露。卖力 接洽电话 022-83310208 020-87555888

        邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn

        客户。服务电话 95046 95575

        传真[chuánzhēn] 022-83865569 020-87555129

        天津。自贸区(商务区)广东省广州市黄埔区中新

        注册地点 响螺湾绝代大厦。A座 广州常识城起飞一街2号

        1704-241号 618室

        天津。市河西区马场道59号 广州市天河区天河北路

        办公[bàngōng]地点 天津。商业A 183-187号大城市广场。43

        座16层 楼

        邮政编码 300203 510620

        代表[dàibiǎo]人 井贤栋 孙树明

        2.4信息[xìnxī]披露。方法

        本基金选定的信息[xìnxī]披露。报纸。 证券报

        名称

        刊登基金半告诉正文的

        治理人互联网网址

        基金半告诉置地址 基金治理人及基金托管人的办公[bàngōng]地点

        2.5资料

        项目 名称 办公[bàngōng]地点

        注册挂号机构 天弘基金治理公司[gōngsī] 天津。市河西区马场道59号天津。国

        际商业A座16层

        §3财政指标[zhǐbiāo]和基金净值体现

        3.1管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo]

        单元:人民[rénmín]币元

        3.1.1时代数据和指标[zhǐbiāo] 告诉期(2018年01月01日-2018年06月30日)

        天弘中证环保财产A 天弘中证环保财产C

        本期已实现。收益 -2,996,281.02 -5,325,982.28

        本期利润[lìrùn] -6,143,687.96 -11,735,748.46

        加权基金份额[fèné]本期利润[lìrùn] -0.1889 -0.1846

        本期基金加权净值利润[lìrùn] -25.80% -25.47%

        本期基金份额[fèné]净值增加率 -22.42% -22.53%

        3.1.2期末数据和指标[zhǐbiāo] 告诉期末(2018年06月30日)

        期末可供分派利润[lìrùn] -9,682,874.72 -15,985,098.79

        期末可供分派基金份额[fèné]利润[lìrùn] -0.3766 -0.3817

        期末基金资产净值 16,030,157.26 25,897,597.02

        期末基金份额[fèné]净值 0.6234 0.6183

        3.1.3累计期末指标[zhǐbiāo] 告诉期末(2018年06月30日)

        基金份额[fèné]累计净值增加率 -37.66% -38.17%

        注:1、所述基金业绩[yèjì]指标[zhǐbiāo]不包罗持有[chíyǒu]人认购或买卖基金的各项用度(比方,开放。式基金的申购赎回费等),计入用度后收益要低于所列数字。

        2、本期已实现。收益指基金本期利钱收入、投资。收益、收入(不含公允价值[jiàzhí]变换收益)扣除。用度后的余额,本期利润[lìrùn]为本期已实现。收益加上本期公允价值[jiàzhí]变换收益。

        3、期末可供分派利润[lìrùn]为期末资产欠债表中未分派利润[lìrùn]与未分派利润[lìrùn]中已实现。部门的孰低数。

        3.2基金净值体现

        3.2.1基金份额[fèné]净值增加率及其与同期业绩[yèjì]对照基准收益率的对照

        份额[fèné]净 业绩[yèjì]比 业绩[yèjì]比

        阶段 份额[fèné]净 值增加 较基准 较基准

        (天弘中证环保财产A) 值增加 率尺度 收益率 收益率 ①-③ ②-④

        率① 差② ③ 尺度差

        已往一个月 -10.42% 1.46% -10.15% 1.47% -0.27% -0.01%

        已往三个月 -17.98% 1.14% -17.96% 1.14% -0.02% 0.00%

        已往六个月 -22.42% 1.24% -22.44% 1.24% 0.02% 0.00%

        已往一年 -21.72% 1.11% -21.72% 1.11% 0.00% 0.00%

        自基金条约生效日起 -37.66% 1.67% -32.12% 1.71% -5.54% -0.04%

        至今

        份额[fèné]净 业绩[yèjì]比 业绩[yèjì]比

        阶段 份额[fèné]净 值增加 较基准 较基准

        (天弘中证环保财产C) 值增加 率尺度 收益率 收益率 ①-③ ②-④

        率① 差② ③ 尺度差

        已往一个月 -10.44% 1.46% -10.15% 1.47% -0.29% -0.01%

        已往三个月 -18.04% 1.14% -17.96% 1.14% -0.08% 0.00%

        已往六个月 -22.53% 1.24% -22.44% 1.24% -0.09% 0.00%

        已往一年 -21.92% 1.11% -21.72% 1.11% -0.20% 0.00%

        自基金条约生效日起 -38.17% 1.68% -32.12% 1.71% -6.05% -0.03%

        至今